Handel opcje na ropę naftową

Jak kupować opcje naftowe. Opcje na ropę naftową to najbardziej powszechnie sprzedawana pochodna energii na New York Mercantile Exchange NYMEX, jedna z największych rynków instrumentów pochodnych na świecie. Podstawą tych opcji nie jest sama ropa naftowa, ale futures ropy naftowej kontrakty W ten sposób, pomimo ich nazw, opcje ropy naftowej są w rzeczywistości opcjami na kontraktach terminowych. Wszystkie amerykańskie i europejskie opcje są dostępne na amerykańskich wariantach NYMEX, które pozwalają posiadaczowi na skorzystanie z opcji w dowolnym momencie nad jej terminem zapadalności. kontrakty futures na rynku podstawowym W ten sposób przedsiębiorca, który na przykład długo na amerykańskim koncie wywołuje opcje na ropę naftową, zajmuje długie miejsce na kontrakcie terminowym na ropą naftową. Poniższa tabela zawiera streszczenia amerykańskich pozycji opcji, które kiedyś wywierały skutki w odnośnych bazach futures pozycji pokazanej w drugiej kolumnie. American opcji ropy naftowej. Jest po wykonaniu odpowiednich opcji na ropę naftową. Long opcji call. Na przykład, przypuśćmy, że 25 września 2017 r. przedsiębiorca o nazwie Helen zajmuje długie stanowisko w sprawie amerykańskich opcji na ropę naftową w lutym 2018 r. Kontrakty terminowe po strajku w cenie 90 za baryłkę W dniu 1 listopada 2017 r. cena kontraktu terminowego z lutego 2018 r. wynosi 96 beczka i Helen chce skorzystać z opcji kupna Poprzez skorzystanie z opcji, przystąpi do długiej kontrakty terminowej lutego 2018 roku w cenie 90 Może zdecydować się czekać na wygaśnięcie i zaakceptować dostawę ropy naftowej zablokowanej w cenie 90 za baryłkę lub może natychmiast zamknąć pozycję kontraktu terminowego, aby zablokować 6 96-90 za baryłkę. Biorąc pod uwagę, że jedna wielkość kontraktu na ropę naftową wynosi 1000 baryłek, to 6 na baryłkę musi zostać pomnożone przez 1000, a zatem przyniesie 6 000 wynagrodzeń z pozycji. Europejski typ opcji na olej jest rozliczany w gotówce. Zauważ, że w przeciwieństwie do opcji amerykańskich, opcje europejskie mogą być wykonywane tylko w dacie wygaśnięcia. W momencie wygaśnięcia opcji wprowadzania połączeń wartość będzie różnicą pomiędzy ceną rozliczeniową strajkującej ceny ropy naftowej Futures a ceną rozstrzygnięcia cen ropy na podstawie podstawowych transakcji ropy naftowej pomnożonej przez 1 000 baryłek lub zero, w zależności od tego, która z nich jest większa. Na przykład założyć, że w dniu 25 września 2017 r. Helen przedsiębiorca wchodzi w pozycję długoterminową w europejskich opcjach ropy naftowej w lutym 2018 r. naftowe kontrakty terminowe na strajku cenę 95 za baryłkę i że opcja ta kosztuje 3 10 za baryłkę kontraktów na kontrakty futures na ropę naftową 1 000 baryłek ropy naftowej 1 listopada 2017 r. cena kontraktu terminowego na ropę naftową wynosi 100 baryłek, a Helen zamierza skorzystać z opcji Gdy tylko to zrobi, otrzyma 100-95000000 jako spłatę opcji Aby obliczyć zysk netto z tej pozycji, musimy odjąć koszty opcji premia, że ​​długa pozycja opcji opłaca się na krótką pozycję opcji na początku transakcji 3.100 3 1 1000 W ten sposób zysk netto z pozycji opcji wynosi 1.900.5000 - 3.100. Opcje z kontraktem Oil fu tures. Options daje posiadaczom długie pozycje prawo, ale nie obowiązek zakupu lub sprzedaży podstaw, w zależności od tego, czy opcja ta jest zadzwoniona czy wprowadzona W ten sposób opcje mają nielinearny profil ryzyka, który jest najlepszy dla tych handlowców naftowych, którzy prefer downside protection Największą opcją dla posiadaczy opcji naftowych może być utrata kosztów opcjonalnej premii, która jest płacona kontraktom Futures kontraktującym kontrahent opcji, jednakże nie daje takiej możliwości kontraktowania stron, ponieważ mają one liniowe ryzyko i powrót profile Przedsiębiorcy futures mogą utracić całą pozycję w czasie niekorzystnego wzrostu cen. Osoby, które nie chcą przeszkadzać w dostarczaniu fizycznym, które mogą wymagać dużo pracy papierowej i skomplikowanych procedur, mogą preferować opcje naftowe na futures naftowe. W szczególności opcje europejskie są rozliczane w gotówce - co oznacza, że ​​po wykonaniu opcji posiadacz opcji otrzymuje pozytywne wypłaty w postaci gotówki W tym przypadku dostawa i przyjęcie są n W przypadku kontraktów futures na ropę naftową na NYMEX są fizycznie rozliczone Przedsiębiorca, który ma krótką pozycję na jednej kontrakcie futures, musi dostarczyć 1000 baryłek ropy naftowej po wygaśnięciu, a długie stanowisko musi zaakceptować dostawę. początkowy wymóg dotyczący marży na kontraktach terminowych jest wyższy niż premia wymagana dla opcji na podobne kontrakty terminowe, pozycje opcji oferują dodatkową dźwignię poprzez uwolnienie części kapitału wymaganego na początkowy margines Na przykład, wyobraź sobie, że NYMEX wymaga 2.400 jako początkowego marginesu za jeden luty 2018 r. kontrakty futures na ropę naftową, których podstawą jest 1000 baryłek ropy naftowej. Jednak w lutym 2018 kontrakty futures na ropę naftową mogą kosztować 1 baryłkę. W ten sposób przedsiębiorca może kupić dwa kontrakty na opcje naftowe, które kosztowałyby dokładnie 2.400 2 2 1 1000 i reprezentują 2000 baryłek ropy naftowej. Warto jednak zauważyć, że niższa cena opcji zostanie odzwierciedlona w niezmiennym stanie opcji. W przeciwieństwie do t pozycja kontraktu terminowego, pozycje opcji długoterminowych nie stanowią pozycji depozytu zabezpieczającego, a zatem nie wymagają żadnych marży początkowy ani obsługi technicznej, a zatem nie spowodują wywołania depozytu zabezpieczającego, co z kolei umożliwia długowiecznemu przedsiębiorcy pozycjonującemu lepsze utrzymywanie wahań cen bez dodatkowej płynności wymóg przedsiębiorca musi mieć wystarczającą płynność w celu wspierania krótkoterminowych wahań cen Umowa długoterminowa pozwala na uniknięcie tego. Traderzy mają możliwość zbierania premii poprzez sprzedaż, przy czym zakłada się wysokie ryzyko opcji na ropę naftową Jeśli przedsiębiorcy nie spodziewają się, aby ceny ropy naftowej uległy silnej zmianie każdy kierunek w górę lub w dół, opcje naftowe stwarzają okazję do zarobienia zysku poprzez pisanie sprzedaży zbędnych opcji naftowej Przypomnijmy, że krótka pozycja opcji pobiera premię i zakłada ryzyko W ten sposób sprzedajemy się poza domem, czy to zadzwonić czy umieścić je, umożliwi im skorzystanie z pobierania premii, gdyby opcja zakończyła transakcje terminowe typu futures z natury nie obejmują żadnych płatności z góry, dlatego nie oferują tego typu możliwości dla podmiotów gospodarczych. Obrońcy, którzy szukają ochrony przed spadkami w handlu ropą naftową, mogą chcieć handlować ropą naftową, które są przedmiotem obrotu głównie na NYMEX W zamian za opłaconą opcją premii za ropę naftową posiadacze otrzymują nieliniowy zwrot ryzyka, który normalnie nie oferowałby kontraktom terminowym. Dodatkowo podmioty prowadzące długie oprawy nie napotykają na wezwania do depozytu zabezpieczającego, które wymagają od podmiotów gospodarczych wystarczającej płynności w celu wsparcia ich pozycji. Opcja europejska jest optymalna dla przedsiębiorców, którzy chcą rozliczać się w gotówce. Stopa procentowa, w jakiej instytucja depozytowa pożycza fundusze utrzymywane w Rezerwie Federalnej do innej instytucji depozytowej.1 Statystyczna metoda rozproszenia rentowności dla danego indeksu bezpieczeństwa lub rynku Zmienność może być mierzona. Działając na uchwalenie amerykańskiego Kongresu w 1933 r. jako ustawa o bankowości, która zabroniła bankom komercyjnym uczestnictwa w inwestycji. Płace nieobowiązkoweNordfarm odnosi się do jakiegokolwiek zatrudnienia farmy prywatne i sektor non-profit US Bureau of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty indyjskiego rupia INR, waluta Indii Rupia składa się z: 1.Nauważnej oferty od aktywów upadłego przedsiębiorstwa z zainteresowany nabywca wybrany przez zbankrutowaną firmę Z puli ofert ofertowych Ropy naftowej. Rude olej jest naturalnie występującą substancją występującą w niektórych formacjach skalnych na ziemi. Aby wyodrębnić maksymalną wartość z surowego oleju, należy ją wyrafinować w produkty ropopochodne Najlepiej Znane są benzyny lub benzyny Inne obejmują skroplony gaz LPG naftowy, naftę, naftę, olej napędowy i olej opałowy. Studzienki są wykorzystywane do uwalniania oleju z Ziemi Niektóre z najwcześniej opracowanych studni olejowych były wywiercone na słupy bambusowe Te studnie olejowe zostały opracowane w 347 AD tylko w celu zapewnienia wystarczającego paliwa, aby stworzyć kwitnący przemysł soli W latach pięćdziesiątych XX wieku ropa naftowa stała się światowym źródłem energii, które w efekcie zginęło w ponieważ przemysł ropy naftowej jest nieaktualny. W przemyśle ropy naftowej istnieją takie nazwy naftowe, jak Brent Light Ropy i Bonny Light i istnieją rodzaje olejów, takie jak lekki, ciężki, słodki i kwaśny olej lekki ma lepkość o małej gęstości, ciężki olej ma wyższą gęstość Słodki olej ma mniej siarki, a kwaśna oliwa ma nadmierną siarę Rynek światowy preferuje lekką, słodką ropę naftową, głównie dlatego, że wymaga mniej udoskonalenia i czasu produkcji przed wejściem na rynek Dowiedz się, jak pozostać na górze danych raporty, które mogłyby powodować niestabilność na tych rynkach w dziedzinie detektywistycznych detektywów naftowych i gazowych. Kontrakt na kontrakty futures na ropę naftową przedstawiono w poniższej tabeli. Specyfikacje dotyczące kontraktu na dostawy ropy naftowej. Baryłki 42 000 galonów. Specjalne krwawe domowe o wadze 0 42 lub mniej, nie mniej niż 37 stopni Celsjusza i nie więcej niż 42 stopni Celsjusza API Następujące krajowe surowe strumienie są dostarczane West Texas Intermediate, Niska Słodka Mix, New Mexican Sweet, Północno Texa s Słodkie, Oklahoma Słodkie i Południowe Texas Słodkie Specjalne słodkie crudes nie mniej niż 34 stopni API i więcej niż 42 stopni API Następujące zagraniczne strumienie są dostarczane UK Brent, za które sprzedający otrzyma 30 centów za baryłkę zniżkę poniżej ostatecznego rozliczenia cena Norwegian Oseberg Blend jest dostarczana w wysokości 55 centów za baryłkę rabatu Nigerian Bonny Light, Qua Iboe i Kolumbijskie Cusiana są dostarczane w wysokości 15 centów premium. NYMEX Open Outcry od poniedziałku do piątku od 9 rano do 20 po południu EST eCBOT Electronic w niedzielę i piątek 6: 00-15: 00 CST. Następny dzień obrotu. Trafienie kończy się z końcem działalności gospodarczej w trzecim dniu roboczym przed dniem 25. kalendarzowego miesiąca poprzedzającego miesiąc doręczenia. Jeśli 25. dniem kalendarzowym jest dzień wolny od pracy, transakcja przestaje obowiązywać trzeci dzień roboczy przed dniem roboczym poprzedzającym 25. dzień kalendarzowy. Najdłuższy Dzień Dostawy. Wszystkie dostawy są ratyfikowane w ciągu miesiąca i muszą być wszczęte w pierwszym dniu kalendarzowym lub po nim zrealizowane w ostatnim dniu kalendarzowym dostawy. Dolars i centów za baryłkę. NYMEX 1 centa za baryłkę 10 00 na kontrakt. Limit cen dziennych Nie dotyczy rynków elektronicznych. 10 na baryłkę 10 000 za kontrakt na wszystkie miesiące W przypadku, gdy jakakolwiek transakcja jest przedmiotem obrotu, oferowana lub oferowana w limicie przez pięć minut, transakcja zostaje zatrzymana na pięć minut. Gdy handel wznowi, limit zostanie zwiększony o 10 za baryłkę w każdym kierunku , rynek dalej rozwijałby się o 10 za baryłkę w każdym kierunku po każdym kolejnym pięciominutowym obrocie. W trakcie jednej sesji sesji nie będą obowiązywały maksymalne wahania kursów. Niezgodne z umowami na ropę naftową Podobnie jak każda surowa ropa naftowa symbol kontraktu, wartość kontraktu i wymogi dotyczące marży Aby z powodzeniem sprzedawać towary, musisz być świadomym tych kluczowych elementów i zrozumieć, jak ich używać do obliczania potencjalnych zysków i strat. Na przykład, jeśli zdecydujesz się kupić lub sprzedać surowy kontrakt na futures ropy naftowej, zobaczysz uchwyt taśmy, który wygląda tak. To jest tak, jakby Crude Oil CL 2008 8 maja K 105 105 52 baryłka 105 52 Kupiec lub sprzedaje ropę naftową ntract wg tego typu notowań. W zależności od ceny notowanej wartość kontraktu towarowego opiera się na bieżącej cenie rynkowej pomnożonej przez rzeczywistą wartość samego kontraktu W tym przypadku kontrakt naftowy jest równoważny 1 000 baryłek pomnożona przez naszą hipotetyczną cenę 105 52, jak w. 105 52 x 1000 baryłek 105.520modów są przedmiotem obrotu w oparciu o marżę i zmiany marż na podstawie zmienności rynku i bieżącej wartości nominalnej kontraktu Aby zawrzeć umowę naftową na New York Mercantile Exchange NYMEX przedsiębiorca może być zobowiązany do utrzymania marży w wysokości 8.775, czyli około 8 wartości nominalnej Kwota marży zmienia się w różnych warunkach rynkowych, ale kwota dźwigni finansowej zapewnianej przez rynki terminowe sprawia, że ​​jest atrakcyjna dla inwestorów chcąc uzyskać ekspozycję na ceny ropy. Obliczanie zmiany ceny Ponieważ kontrakty na towary są dostosowywane, każdy ruch cen ma własną odrębną wartość W surowym kontrakt na ropę, stopa procentowa wynosi 10 W przypadku określania wielkości zysku i straty na ropie naftowej w NYMEX oblicza się różnicę między ceną kontraktu a ceną wycofania, a następnie pomnożyć wynik o 10. Na przykład, jeśli ceny się zmienią 105 52 do 110 83, mnoży się różnicę, która wynosi 5 31, do 10, aby zaoferować zmianę wartości kontraktu na poziomie 5,310. Cena kontraktu na ropę naftową 1 cent wzrosła o 10,531 centa lub 5,310. Kontrakty na ropę naftową Kontrakty futures na ropę naftową są sprzedawane na New York Mercantile Exchange NYMEX, Międzynarodowa wymiana handlowa ICE, Dubai Mercantile Exchange DME, Multi Commodity Exchange MCX, Indie S National Commodity and Derivatives Exchange NCDEX i Tokio Commodity Exchange TOCOM. Fakt O produkcji Jedna beczka ropy naftowej jest odpowiednikiem 42. galon Po wyrafinowaniu lufy olejowej uzyskuje się około 20 galonów benzyny silnikowej i siedem galonów oleju napędowego, a dodatkowe 17 galonów ropopochodnych, takich jak propan, amoniak i pla stic materiały, całkowity proces rafinacji zyskuje netto dwa galony - 42 galonów trafiają do 44 galonów. Jak wspomniano, rodzaje ropy naftowej są lekkie i słodkie kwaśne Zapalniczka, słodsze ropy jest bardziej wymagające na całym świecie, ale jest coraz trudniej jest uzyskać dostęp To spowodowało, że wielu inwestorów na Wall Street zastanawiało się, ile ropy jest rzeczywiście wypompowywane z rezerw, a ile jest ropy naftowej Gospodarka wschodząca w obu Chinach i dodała do tej intensywnej debaty. W 2004 r. zużycie ropy wyniosło 30 mld baryłek To nie było kontrowersyjne, z tym że nowe odkrycia w tym samym czasie spadły do ​​ośmiu miliardów baryłek W 2005 r. na całym świecie zapotrzebowanie na ropę osiągnęło 31 mld baryłek, pozostawiając światowe rezerwy na wypadek sytuacji kryzysowych niemal wyczerpane przez 37 dni Arabia Saudyjska Rosja i najwyższe kraje produkujące ropę na świecie, mają trudności ze spełnieniem wymagań. Obecnie 62 dostępnych na świecie olejów może być znalezione na Bliskim Wschodzie, skupione wokół pięciu krajów Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Katar Irak i fakt, że przedłużająca się wojna z terroryzmem. Przestała produkować do ułamka tego, co kiedyś była, jest ważne, aby wziąć pod uwagę. Katar dzieli pole gazu ziemnego z Iranem uważane przez Stany Zjednoczone za część zła, więc dwie z pięciu krajów nie produkują energii w pełnym zakresie. Gdy cena ropy wzrasta, nie martw się tym, ile gazu jest będzie kosztować nawet poprzez grę na kanadyjskim dolarze Dowiedz się, jak w Kanadzie s walutą ropy naftowej i loonie. faktors wpływa na cenę ropy naftowej Cena wpływa na następujące czynniki. W ciągu ostatnich 50 lat cena ropy naftowej denominowane były w dolarach amerykańskich Wraz z fluktuacją w wartości dolara amerykańskiego i znaczeniem, że nowe waluty takie jak euro wzrastają, OPEC rozważa zmianę ropy naftowej z systemu notowań w dolarach amerykańskich na eith euro lub do koszyka wielu walut Może to negatywnie wpłynąć na ceny ropy naftowej w krótkim okresie. W 1956 r. geofizyk M King Hubbert dał się przewidzieć, że ropa osiągnie najwyższy poziom produkcji, spłaszczy się i ostatecznie spadnie - według wzoru rozkładu krzywych dzwonka Ostatecznie świat zubożałby cały dostępny olej Szczyt, obliczony przez Hubberta, został rzekomo trafiony w 1970 r. Od tamtej pory szczytowe prognozy dotyczące oleju zostały dostosowane do aktualnego zużycia co jest pompowane z gruntu Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumencie "Szczyt oleju", co należy zrobić, gdy warzywa ulegną wysuszeniu. Zarządowe metody rozwoju oleju nabierają znaczenia Łupki i piaski smarowe stają się żywotnymi źródłami wytwarzania ropy naftowej do zmniejszenia, źródła te stają się coraz bardziej dostępne dla rafinerii Metody dotyczące przekształcania metanu i węgla w substytuty ropy naftowej, odkryte po raz pierwszy w latach 30. i podczas II wojny światowej, są ponownie zbadane Wszystkie te alternatywy mają możliwość zdenerwowania cen ropy naftowej. Globalne ocieplenie jest uważane za niezamierzoną konsekwencję wykorzystania produktów naftowych, co doprowadziło do agresywnego przemieszczania się w celu opracowania ekologicznych źródeł energii, takich jak samochody elektryczne, ogniwa paliwowe, etanol, ciekły naturalny gazu i innych, w nadziei, że mogą potencjalnie zmniejszyć uzależnienie od świata od ropy naftowej Ponieważ technologie te stają się coraz bardziej powszechne na rynku, mają zdolność wyrzucania ropy naftowej. Konkluzja Ropy naftowej to towar, który XXI wiek odziedziczył po XIX wiek, ze wszystkimi jego zaletami i wadami Wszystkie z handlu towarami, ma najszerszy wpływ Jak świat współdziała z ropą naftową w nadchodzących latach będzie miał szerokie oddziaływanie na środowisko, światowy ekonomia i nasze codzienne życie. Jak spekulować na rynkach energetycznych Handlowcy ropy naftowej mają opcje. Carley Garner - 28 października 2009, 4 30 PM CDT. Crude olej jest jednym z najbardziej znanych firm rynki modycji, ale również jedne z najbardziej zdradzieckich Niemniej jednak spekulanci są skupieni na dźwigni i zmienności na arenie handlowej i opowieściach bogactw dokonanych i zagubionych przez uczestników. Przed ryzykiem ciężko zarobionych pieniędzy spekulujących w ropie naftowej, jest to ważne, aby być świadomym kilku szczegółów Na początek można sprzedawać ropę naftową za pomocą ETF, która próbuje śledzić cenę ropy przez udziały firm, które są skorelowane z cenami ropy naftowej lub z wykorzystaniem rynków terminowych i opcji alternatywy uważam, że jest tylko jeden, który zapewni efektywność i dostęp do rynku niezbędny do handlu na tak globalnym rynku terminowych kontraktów futures i opcji na kontrakty terminowe. Wartość w obrotach futures naftową ropy naftowej. Preferuję dla futures częściowo fakt, że Jestem brokerem towarów, ale idzie o wiele głębiej niż to Oto kilka kluczowych zalet dla kontraktów terminowych na akcje. Kursy futures otwarte na niedzielny wieczór na NYMEX w Nowym Jorku Mercantile Ex zmiany i, we wszystkich celach i celach, handlu przez całą dobę do piątku po południu Przeciwnie, ETF i handlowcy na czas mogą wykonywać zawody podczas oficjalnej sesji dnia NYSE i podobnych giełd, a także w wyznaczonych transakcjach pre - sesje otwarte i posprzedażne Cały zakres obrotu ograniczony jest do około dziesięciu godzin lub mniej. Dodatkowo kontrakty typu futures i opcje oferują korzystne traktowanie podatkowe Pozycje, niezależnie od ich przedziału czasowego, podlegają opodatkowaniu według zasady 40-60 między długoterminową i krótką - term zyski kapitałowe Różni się to od podmiotów z kapitałem własnym, które są opodatkowane wyższą krótkoterminową stopą zysku na wszystkich pozycjach utrzymywanych przez mniej niż rok. Znaczniejsze, że handel naśladownictwa, kiedy można sprzedawać rzeczy ETF s to po prostu fundusze stworzona w celu śledzenia cen ropy naftowej, ale mogą nie zawsze być idealnie skorelowana Podobnie, zasoby spółek energetycznych narażone są zarówno na ryzyko rynkowe, jak i na ryzyko specyficzne dla przedsiębiorstwa, a także są nieco skorelowane do cen ropy Innymi słowy, każda z tych opcji oferuje mniej wydajne sposoby pozyskiwania lub straty poniesione na skutek spekulacji. Zgodnie z definicją kontrakt terminowy to znormalizowana, zbywalna umowa o wymianie handlowej, która wymaga dostarczenia określonego towaru, po określonej cenie iw określonej dacie w przyszłości Wyjaśnienie, kontrakty futures są po prostu umową między nabywcą a sprzedającym, są to raczej zobowiązania, a nie aktywa. Dla tych, którzy szukają czystej spekulacji na rynku surowym, rynek terminowy jest miejsce, aby to osiągnąć W przeciwieństwie do ETF lub zasobów związanych z energią, kontrahenci na rynku ropy naftowej będą dokonywać lub tracąc pieniądze w kryzysie ze zmianami cen aktywów bazowych Jest to możliwe dzięki temu, że sama ropa naftowa jest realizowana w kontrakcie futures, a jednocześnie handlowcy nie mogą wymieniać fizycznych beczek surowych, kupują lub sprzedają umowy, które reprezentują składnik aktywów. Jest to tak blisko rzeczywistej rzeczy, jak można uzyskać. jeśli argumenty te nie są wystarczająco przekonywalne, kupcy ropy naftowej na rynkach kontraktów terminowych otrzymują swobodę dźwigni finansowej Innymi słowy, nie są pobierane żadne odsetki z tytułu zaciągnięcia lub obrotu na depozycie papierów wartościowych. Rude Futures lub Options on Futures. , opcje nie mają końca, z którymi handlowcy z ropy naftowej NYMEX mogą handlować kontraktami terminowymi na dużą skalę, opcjami zapisanymi na tej pełnej wielkości kontraktach futures lub mini-wersją kontraktu futures. Z wyjątkiem mini-surowca kontrakty naftowe, futures naftowe i opcje mogą być realizowane w dwóch odrębnych miejscach otwarty sprzeciw i handel elektroniczny Otwórz wypowiedzi, lub handel na piaskowniach, odbywa się na obszarze oznaczonym na hali giełdowej i wymaga ręcznego zakupu lub sprzedaży instrumentów sygnały i krzyki To dość ekscytujące i najlepiej można opisać jako zorganizowany chaos. Electronic handlu pasuje doesn t mieć fizycznej lokalizacji, zamiast kupna i sprzedaży zleceń złożonych przez przedsiębiorców są wykonywane w cyber Środowisko z niewielką lub żadną interwencją ludzką Podczas oficjalnej sesji dnia przedsiębiorcy nie mają możliwości korzystania z jednego miejsca na wykonanie, a ponieważ kontrakty są zmienne, można wejść na pozycje przez dołek i opuścić drogę elektroniczną. Podczas sesji dziennej zarówno areny są dostępne dla handlowców, ale w rozszerzonej sesji overnight można jedynie rozdysponować ropę naftową elektronicznie. Lightweight SweetMoney Light Futures. The pierwotnej wersji pełnej wielkości ropy NYMEX jest napisane z 1000 baryłek ropy naftowej jako podstawy dość proste , przedsiębiorca długi lub krótki pojedynczy kontrakt terminowy wygeneruje lub traci pieniądze w oparciu o wartość 1 000 baryłek Z ropą naftową o wartości 70 za baryłkę, łączna wartość pojedynczej kontrakty futures to 70 000 70 x 1000 baryłek Należy pamiętać, że marża , lub wymagał dobrej wiary depozytu do handlu surowego, wahał się między 4000 a 8000 Dlatego też handlowcy mogą narażać się na wahania cen kontraktu wycenionego na approximat ely 70 000 z mniej niż 10 na dół Łatwo zauważyć, jak szybko zyski i straty mogą się zwiększyć przy pomocy tego rodzaju dźwigni. Z tego powodu, chociaż wymiana ustaliła wymagany margines minimalny, to jest to przedsiębiorca, który ostatecznie kontroluje ilość dźwigni używanej Ci, którzy nie chcą korzystać z dźwigni finansowej i dostępnego kapitału, mogą skutecznie wyeliminować je, składając pełną wartość każdego kontraktu. Minimalny kurs na surowcu to jeden grosz, a co do zysku lub straty 10 dla przedsiębiorcy. Zgodnie z tym, dolarowy wzrost cen w wyniku bazowym przynosi zyski lub stratę w wysokości 1000 na kontrakt Na przykład przedsiębiorca, który kupił ropę naftową na poziomie 62 00 i sprzedał się w 63 00, odszedłby od transakcji zwycięzcy w wysokości 1000 minus prowizje i opłat. Jak wspomniano, jest również mini wersja kontrakty futures na ropę naftową, która jest dokładnie połową pierwotnej umowy mini stanowi 500 baryłek ropy i przedsiębiorca długie lub krótkie na tym rynku spowoduje lub straci 500 dla każdy dolar w ruchu cenowym Jak zapewne przypuszczano, marża na mini ropę wynosi około połowy pełnej wielkości wersji, a więc także zmienność i ekspozycja na rynki. Opcje surowe NYMEX. Wycena na kontrakty futures wymaga teoretycznie nieograniczonego ryzyka, relatywnie wysokich marż i natychmiastowe ryzyko przy wjeździe Dla wielu małych handlarzy detalicznych, to jest złamanie transakcji Ale istnieją sposoby na udział w ropie naftowej o zmiennym poziomie ryzyka, nagrody i zmienności dzięki wykorzystaniu opcji Moja książka, Opcje towarowe, zarysuj kilka z nich najbardziej popularnych strategii handlu opcjami i sposobów dostosowywania ich do osobowości i celów każdego przedsiębiorcy. Znowu, NYMEX zapewnia przedsiębiorcom możliwość handlu opcji za pośrednictwem elektronicznej egzekucji lub otwartych przekleństw Istnieją zalety i niekorzystne dla każdego, ale jest miło mieć dostęp do obu Na przykład, od chwili pojawienia się elektronicznych opcji na ropie naftowej, znacznie łatwiej jest dla handlu detalicznego dostęp do cen na żywo. In additio n, elektroniczne wypełnienia są zgłaszane natychmiast i można je anulować lub zastąpić istniejącymi zamówieniami jednak zdaj sobie sprawę, że często może być bardziej skuteczne użycie otwartej aprobaty dla opcji, ponieważ może być możliwe uzyskanie mniejszych ofert z zapytaniem o spread Jeśli jesteś nieznany z zamówieniem i pytaniem, to jest po prostu różnica między ceną, którą można kupić umowę i cenę, którą można sprzedać. Im mniejsze rozłożenie, lepsze wypełnianie i wychodzenie, a niższe koszty transakcji napotykane przez handlowców. Dla osób zainteresowanych spreadami handlowymi konieczne jest użycie otwartej procedury outcry poprzez pit, można nazwać kolejnością limitów cen na pakiet opcji spreadu Innymi słowy, zamówienia mogą być umieszczone na wielu opcji jako całość lub nic propozycja, która ma zostać zrealizowana po określonej cenie lub lepszej Opcjonalnie opcjonalne podmioty z ropy naftowej muszą umieścić każdą nogę oddzielnie, często prowadząc do częściowego wypełnienia lub gonić ceny na nogach bez napełniania Dla przyczyn m to dobry pomysł, aby mieć dostęp do brokera towarowego, który z kolei ma bezpośredni dostęp do specjalistów na giełdzie. Pamiętaj, że handel z brokerem, który ma bezpośredni dostęp do specjalistów opcyjnych na podłodze prawdopodobnie będzie kosztował trochę więcej w prowizji i opłatach w stosunku do złożenia zamówienia na zasadzie samooceny za pośrednictwem platformy handlowej online W końcu nie pracują za darmo Jeśli jednak ta metoda wykonania może oszczędzić pojedynczy kresek w wypełnieniu cena będzie prawdopodobnie więcej niż zapłacone za poniesione koszty, jeśli mogą zaoszczędzić kilka kleszczy faktycznie zaoszczędzić pieniądze Don t podróży ponad dolarów goni groszy. Kontrakty terminowe i opcje handlu wiążą się z istotnym ryzykiem strat i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Carley Garner jest autorem opcji towarowych i starszym analitykiem w firmie DeCarley Trading LLC, gdzie pracuje również jako broker wizyta bezpłatnej subskrypcji próbnej do Carley e - biuletyny i szczegółowe informacje o usługach, które dostarcza kolejna książka, A Traders First Book on Commodities będzie dostępna w lutym 2017 roku.